Home Technical قوانين جون مورفي العشرة للتجارة الفنية

قوانين جون مورفي العشرة للتجارة الفنية

جون مورفي ، كبير المحللين الفنيين في StockCharts.com ، هو مؤلف وكاتب عمود ومتحدث مشهور جدًا في موضوع التحليل الفني. مقال جون – “عشرة قوانين للتجارة الفنية” – عبارة عن مجموعة من التوصيات التي يقدمها جون كثيرًا للأشخاص الجدد في التحليل الفني. وهي تستند إلى الأسئلة والتعليقات التي تلقاها على مر السنين بعد التحدث إلى جماهير مختلفة. إذا كنت محتارًا بشأن كيفية استخدام التحليل الفني على المستوى العملي اليومي ، فمن المفترض أن تساعدك هذه الاقتراحات.

 

 

تقديم

في أي اتجاه يتحرك السوق؟ إلى أي مدى ستذهب لأعلى أو لأسفل؟ ومتى تذهب في الاتجاه الآخر؟ هذه هي الاهتمامات الأساسية للمحلل الفني. توجد خلف المخططات والرسوم البيانية والصيغ الرياضية المستخدمة لتحليل اتجاهات السوق بعض المفاهيم الأساسية التي تنطبق على معظم النظريات التي يستخدمها المحللون الفنيون اليوم.

 

اعتمد جون مورفي ، كبير المحللين التقنيين في StockCharts.com ، على ثلاثين عامًا من الخبرة في هذا المجال لتطوير عشرة قوانين أساسية للتداول الفني: القواعد المصممة للمساعدة في شرح الفكرة الكاملة للتداول الفني للمبتدئين ولتبسيط منهجية التداول للممارس الأكثر خبرة. تحدد هذه المبادئ الأدوات الرئيسية للتحليل الفني وكيفية استخدامها لتحديد فرص البيع والشراء.

 

قبل انضمامه إلى StockCharts ، عمل جون كمحلل فني لـ CNBC-TV لمدة سبع سنوات في البرنامج الشهير Tech Talk ، وقام بتأليف ثلاثة كتب مبيعًا حول هذا الموضوع: التحليل الفني للأسواق المالية ، التداول باستخدام تحليل Intermarket و Visual Investor .

 

يوضح جون في كتابه المستثمر المرئي العناصر المرئية الأساسية للتحليل الفني. توضح أساسيات نهج جون للتحليل الفني أنه من الأهم تحديد اتجاه السوق (صعودًا أو هبوطًا) بدلاً من تحديد السبب وراء اتجاهه.

 

فيما يلي أهم عشرة قواعد جون للتداول الفني:

 

1) خريطة الاتجاهات

2)  اكتشف الاتجاه واذهب معه

3) ابحث عن أدنى مستوى له

4) اعرف مدى التراجع

5) ارسم الخط

6) اتبع هذا المتوسط

7) تعلم المنعطفات

8) تعرف على علامات التحذير

9)  اتجاه أم لا اتجاه؟

10) تعرف على علامات التأكيد

 

  1. عين الاتجاهات

دراسة الرسوم البيانية طويلة المدى. ابدأ تحليل الرسم البياني بمخططات شهرية وأسبوعية تمتد لعدة سنوات. توفر الخريطة الأكبر حجمًا للسوق رؤية أكبر ومنظورًا أفضل على المدى الطويل للسوق بمجرد تحديد المدى الطويل ، قم باستشارة الرسوم البيانية اليومية وخلال اليوم. غالبًا ما تكون نظرة السوق قصيرة الأجل خادعة. حتى لو كنت تتداول على المدى القصير فقط ، فستكون أفضل حالًا إذا كنت تتداول في نفس اتجاه الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل.

 

  1. اكتشف الاتجاه واتبعه

حدد الاتجاه واتبعه. تأتي اتجاهات السوق بأحجام عديدة – طويلة الأجل ، ومتوسطة الأجل ، وقصيرة الأجل. أولاً ، حدد الشخص الذي ستتداوله واستخدم الرسم البياني المناسب. تأكد من التداول في اتجاه هذا الاتجاه. شراء الانخفاضات إذا كان الاتجاه صاعدًا. قم ببيع الارتفاعات إذا كان الاتجاه هبوطيًا. إذا كنت تتداول في الاتجاه المتوسط ​​، فاستخدم الرسوم البيانية اليومية والأسبوعية. إذا كنت تتداول يوميًا ، فاستخدم الرسوم البيانية اليومية وخلال اليوم. ولكن في كل حالة ، دع مخطط المدى الأطول يحدد الاتجاه ، ثم استخدم مخطط المدى الأقصر للتوقيت.

 

  1. البحث عن أدنى مستوى لها

ابحث عن مستويات الدعم والمقاومة. أفضل مكان لشراء السوق هو بالقرب من مستويات الدعم. هذا الدعم عادة ما يكون رد فعل سابق منخفض. أفضل مكان لبيع السوق هو بالقرب من مستويات المقاومة. المقاومة عادة ما تكون ذروة سابقة. بعد كسر قمة المقاومة ، ستوفر عادة الدعم في التراجعات اللاحقة. بعبارة أخرى ، تصبح “القمة” القديمة هي القاع الجديد. بالطريقة نفسها ، عندما يتم اختراق مستوى الدعم ، فإنه عادة ما ينتج عنه بيع عند الارتفاعات اللاحقة – يمكن أن يصبح “القاع” القديم “الارتفاع” الجديد.

 

 

  1. تعرف إلى أي مدى التراجع

قياس نسبة التصحيحات. تصحح تصحيحات السوق لأعلى أو لأسفل عادةً جزءًا كبيرًا من الاتجاه السابق. يمكنك قياس التصحيحات في اتجاه موجود بنسب مئوية بسيطة. التصحيح بنسبة خمسين بالمائة من الاتجاه السابق هو الأكثر شيوعًا. عادةً ما يكون الحد الأدنى للتصحيح هو ثلث الاتجاه السابق. عادة ما يكون الحد الأقصى للتصحيح هو الثلثين. فيبوناتشي 1) 38٪ و 62٪ تستحق المشاهدة أيضًا. لذلك ، أثناء التراجع في الترند الصاعد ، تكون نقاط الشراء الأولية في منطقة تصحيح 33-38٪.


5. ارسم الخط

ارسم خطوط الاتجاه. خطوط الاتجاه هي واحدة من أبسط أدوات التخطيط وأكثرها فعالية. كل ما تحتاجه هو حافة مستقيمة ونقطتان على الرسم البياني. يتم رسم خطوط الاتجاه الصعودي على طول قاعين متتاليين. يتم رسم خطوط الاتجاه الهابط على طول قمتين متتاليتين. غالبًا ما تتراجع الأسعار إلى خطوط الاتجاه قبل استئناف اتجاهها. عادة ما يشير كسر خطوط الاتجاه إلى تغيير في الاتجاه. يجب لمس خط الاتجاه الصحيح ثلاث مرات على الأقل. كلما طالت مدة سريان خط الاتجاه ، وكلما تم اختباره ، زادت أهميته.

 

  1. اتبع هذا المعدل

اتبع المتوسطات المتحركة. توفر تحركات السعر أعلى أو أسفل المتوسطات المتحركة إشارات بيع وشراء موضوعية. يخبرونك ما إذا كان الاتجاه الحالي لا يزال متحركًا ويساعدون في تأكيد تغييرات الاتجاه. المتوسطات المتحركة لا تخبرك مسبقًا ، مع ذلك ، أن تغيير الاتجاه وشيك. في تداول الأسهم ، أهم ثلاثة عوامل هي متوسط ​​20 يومًا للاتجاهات قصيرة المدى ، و 50 يومًا للاتجاهات الوسيطة ، و 200 يوم للاتجاهات الرئيسية. توفر تقاطعات متوسطين متحركين أيضًا إشارات تداول. ثلاث مجموعات شائعة هي 5-20 يومًا ، 20-50 يومًا ، و 50-200 يومًا. عادة ما تكون المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) أكثر ملاءمة لتحديد تقاطعات المتوسط ​​المتحرك.

 

  1. تعلم المنعطفات

مذبذبات المسار. تساعد المذبذبات في تحديد أسواق ذروة الشراء والبيع. بينما تقدم المتوسطات المتحركة تأكيدًا على تغيير اتجاه السوق ، غالبًا ما تساعد مؤشرات التذبذب في تحذيرنا مسبقًا من أن السوق قد ارتفع أو انخفض كثيرًا وسيتحول قريبًا. اثنان من الأكثر شيوعًا هما مؤشر القوة النسبية (RSI) ومؤشر الاستوكاستك Stochastics Oscillator. كلاهما يعمل على مقياس من 0 إلى 100. مع مؤشر القوة النسبية RSI ، تكون القراءات التي تزيد عن 70 في منطقة ذروة الشراء بينما القراءات الأقل من 30 تكون في ذروة البيع. قيم ذروة الشراء والبيع لمؤشر الاستوكاستك هي 80 و 20. يستخدم معظم المتداولين 14 يومًا أو أسبوعًا لمؤشر ستوكاستك و 9 أو 14 يومًا أو أسبوعًا لمؤشر القوة النسبية. غالبًا ما تحذر الاختلافات في المذبذب من تقلبات السوق. تعمل هذه الأدوات بشكل أفضل في نطاق سوق التداول. يمكن استخدام الإشارات الأسبوعية كمرشحات للإشارات اليومية. يمكن استخدام الإشارات اليومية كمرشحات لمخططات اليوم الواحد.

 

  1. تعرف على علامات التحذير

تداول على مؤشر MACD. يجمع مؤشر تباعد التقارب المتوسط ​​المتحرك (MACD) (الذي طوره جيرالد أبيل) بين نظام تقاطع المتوسط ​​المتحرك مع عناصر ذروة الشراء / ذروة البيع لمذبذب. تحدث إشارة الشراء عندما يتجاوز الخط الأسرع الخط الأبطأ ويكون كلا الخطين تحت الصفر. تحدث إشارة البيع عندما يعبر الخط الأسرع تحت الخط الأبطأ من فوق خط الصفر. الإشارات الأسبوعية لها الأسبقية على الإشارات اليومية. يرسم الرسم البياني للـ MACD الفرق بين الخطين ويعطي تحذيرات سابقة لتغييرات الاتجاه. يطلق عليه “المدرج التكراري” لأنه يتم استخدام الأشرطة الرأسية لإظهار الفرق بين الخطين على الرسم البياني.

 

  1. اتجاه أم لا اتجاه

استخدم مؤشر ADX. يساعد خط مؤشر متوسط ​​الحركة الاتجاهية (ADX) على تحديد ما إذا كان السوق في اتجاه أو مرحلة تداول. يقيس درجة الاتجاه أو الاتجاه في السوق. يشير خط ADX الصاعد إلى وجود اتجاه قوي. يشير خط ADX الهابط إلى وجود سوق تداول وغياب الاتجاه. يفضل خط ADX الصاعد المتوسطات المتحركة ؛ يؤيد مؤشر ADX الهابط مؤشرات التذبذب. من خلال رسم اتجاه خط ADX ، يكون المتداول قادرًا على تحديد أسلوب التداول ومجموعة المؤشرات الأكثر ملاءمة لبيئة السوق الحالية.

 

 

حافظ عليها. التحليل الفني هو مهارة تتحسن بالخبرة والدراسة. كن دائمًا طالبًا واستمر في التعلم.

 

جون مورفي

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments